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嘉实中证软件服务ETF净值下跌1.60% 请保持关注

时间： 2023-04-30 00:58:55 来源：金融界基金

(资料图片)

金融界基金04月28日讯嘉实中证软件服务ETF基金04月27日下跌1.61%，现价0.976元，成交9157.77万元。当前本基金场外净值为0.9739元，环比上个交易日下跌1.60%，场内价格溢价率为0.22%。

本基金跟踪指数为中证软件服务指数，最新报告期内，本基金收益率为-18.49%，业绩比较基准为中证软件服务指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌11.55%，近3个月本基金净值上涨5.25%，近6月本基金净值上涨17.15%，近1年本基金净值上涨48.57%，成立以来本基金累计净值为0.9739元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远，自2021年06月04日管理该基金，任职期内收益-5.36%。

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